2017年度乌鲁木齐晚报社部门决算公开说明

　　                 目录

　　第一部分乌鲁木齐晚报社部门单位概况

　　一、主要职能、机构设置及人员情况

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分部门决算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　（一）部门收入支出决算总体情况说明

　　（二）部门收入总体情况说明

　　（三）部门支出总体情况说明

　　二、部门财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收支总体情况说明

　　（二）一般公共预算支出决算情况说明

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　　（四）政府性基金预算支出决算情况说明

　　三、部门结转结余情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　五、机关运行经费支出情况

　　六、政府采购情况

　　七、其他重要事项的情况

　　（一）国有资产占用情况说明

　　（二）国有资产收益征缴情况说明

　　（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

　　第三部分专业名词解释

　　第四部分部门决算报表

　　一、报表封面

　　二、部门收支总体情况（11张）：

　　《收入支出决算总表》

　　《收入决算表》

　　《支出决算表》

　　《收入支出决算表》

　　《项目收入支出决算表》

　　《行政事业类项目收入支出决算表》

　　《基本建设类项目收入支出决算表》

　　《支出决算明细表》

　　《基本支出决算明细表》

　　《项目支出决算明细表》

　　《财政专户管理资金收入支出决算表》

　　三、财政拨款收支情况（9张）

　　《财政拨款收入支出决算总表》

　　《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

　　《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

　　《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

　　五、部门决算附表（5张）

　　《资产情况表》

　　《国有资产收益征缴情况表》

　　《基本数字表》

　　《机构人员情况表》

　　《非税收入征缴情况表》

　　六、填报说明附表（2张）

　　《部门决算相关信息统计表》

　　《政府采购情况表》

　　七、“三公”经费支出情况(1张)

　　《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　第一部分部门单位概况

　　一、    部门单位基本情况，

　　（一）乌鲁木齐晚报社主要工作职能：乌鲁木齐晚报社是乌鲁木齐市委机关报。为读者提供乌鲁木齐新闻和其他信息服务，宣传市委、市政府在政治、经济、文化等领域所取得的成绩；宣传全市人民在物质、精神文明建设中取得的成就以讴歌改革开放、报道建设成果、传递百业信息、鞭挞丑恶现象为己任。为宣传我大美新疆，乌鲁木齐起到巨大作用。乌鲁木齐晚报坚持民族团结，坚持改革开放，坚持为人民服务，为社会主义服务，为党和政府的中心工作服务，为经济建设和西部大开发和新疆的稳定服务。树立新疆良好的对外形象，提高新疆在海内外的知名度和美誉度，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础和不竭动力。

　　（二）乌鲁木齐晚报社机构设置：内设党办、社委办、监察室、人力资源部、法律事务部、资产运营中心、物业中心、汉编委办、编辑部、要闻部、经济部、社会部、视觉部、副刊部、考核部、维编委办、维采访部、维国内国际部、维编辑部、维专副刊部、维翻译部。

　　乌鲁木齐晚报社人员编制：乌鲁木齐晚报社核定在职事业编制数200人。2017年末实有在编人数132人，离休人员1人，退休人员228人。

　　二、部门决算单位构成。

　　从决算单位构成看，乌鲁木齐晚报社部门决算包括：乌鲁木齐晚报社部门本级决算。

　　纳入乌鲁木齐晚报社（单位）乌鲁木齐晚报社年部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分部门决算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　（一）部门收入支出决算总体情况说明

　　乌鲁木齐晚报社2017年度部门收入：9076.81万元，与上年相比，增加5417.19万元，增长148.03%，增减变化主要原因是2016年决算收入未包含经营收入。乌鲁木齐晚报社2017年度部门支出：9169.49万元，与上年相比增加5843.14万元，增长175.66%，增减变化主要原因是：2016年决算支出未包含经营支出。结余154.30万元，与上年相比，减少178.96万元，降低53.70%。增减变化的主要原因：项目支出中央文化体育专项资金结余减少。

　　与预算相比情况：2017年年初预算3996.22万元，预算与决算相比差距较大。主要原因是决算中项目收入的增加和经营收入的增加。

　　其他有关说明内容。

　　无

　　（二）部门收入总体情况说明

　　乌鲁木齐晚报社本年收入合计9076.81万元，其中：财政拨款收入3476.81万元，占38.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入5600万元，占61.70%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：经营收入的增加。

　　与预算相比情况。2017年年初预算3996.22万元，预算与决算相比差距较大。主要原因是决算中项目收入的增加和经营收入的增加。

　　其他有关说明内容。

　　无

　　（三）部门支出总体情况说明

　　乌鲁木齐晚报社本年支出合计9169.49万元，其中：基本支出729.5万元，占收入7.96%；项目支出2839.99万元，占30.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出5600万元，占61.07%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：经营支出的增加。

　　与预算相比情况。2017年年初预算3996.22万元，预算与决算相比差距较大。主要原因是决算中项目支出的增加和经营支出的增加。

　　其他有关说明内容。

　　无

　　二、部门财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收支总体情况说明

　　乌鲁木齐晚报社2017年度财政拨款收入3476.81万元，与上年相比，减少182.81万元，降低5%。增减变化的主要原因是。项目收入减少。财政拨款支出3569.49万元，与上年相比增加243.14万元，增加7.3%。其中：基本支出729.5万元，项目支出2839.99万元。增减变化的主要原因是人员经费的增加和项目支出增加。财政拨款结转结余154.3万元，与上年相比，减少178.96万元，降低53.7%。增减变化的主要原因是中央文化体育项目资金的减少。

　　与预算相比情况。2017年年初预算2056.22万元，预算与决算相比差距较大。主要原因是决算中项目收入的增加和经营收入的增加

　　其他有关说明内容。

　　无

　　（二）一般公共预算支出决算情况说明

　　乌鲁木齐晚报社2017年度一般公共预算财政拨款支出3569.49万元。与上年相比，增加243.14万元，增加7.3%。增减变化的主要原因是项目支出的增加。其中：按照支出功能分类，其中文化体育与传媒支出：3455.74万元，社会保障和就业支出3.75万元，商业服务业等支出110万元;按照支出性质分类，其中基本支出729.5万元（人员经费714.65万元，日常公用经费14.85万元），项目支出2839.99万元（行政事业类项目2839.99万元）；按照支出经济分类，其中：工资福利支出523.25万元，商品和服务支出2408.77万元，对个人和家庭补贴191.4万元，对企事业单位的补贴446.07万元。

　　与预算相比情况：2017年年初预算：2056.22万元，预算与决算相比差距较大。主要原因是决算中项目支出的增加。

　　其他有关说明内容。

　　无

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　　乌鲁木齐晚报社2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化，无增减变化的主要原因是无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化，无增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。

　　    与预算相比无增减变化。我单位无政府性基金预算收入和支出，

　　其他有关说明内容。

　　无

　　（四）政府性基金预算支出决算情况说明

　　乌鲁木齐晚报社2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比无增减变化，无增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算支出。

　　与预算相比无增减变化。我单位无政府性基金预算收入和支出，其中按照功能分类科目，无该项目支出。按照经济分类科目，无该项目支出。

　　其他有关说明内容。

　　无

　　三、部门结转结余情况

　　年末结转结余154.30万元。与上年相比，减少178.96万元，降低53.70%。其中财政拨款结转结余154.30万元。与上年相比，减少178.96万元，降低53.70%。增减变化的主要原因：项目支出中央文化体育专项资金结余减少。

　　其他有关说明内容。

　　无

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　乌鲁木齐晚报社2017年度一般公共预算“三公”经费支出0万元，与上年相比，无增减变化，无增减变化的原因是：由于我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化，无增减变化的原因是：2017年无因公出国（境）支出，故无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化，无增减变化的原因是；乌鲁木齐晚报社名下车辆全部为无编制本单位公务用车，故无公务用车运行维护的预算安排；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化，无增减变化的原因是；2017年没有公务接待安排，故无支出。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐晚报社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

　　公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。无开支内容。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

　　公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，无开支内容。乌鲁木齐晚报社国内公务接待0批次，0人次。

　　与预算相比情况：预算决算一致

　　其他有关说明内容。

　　无

　　五、机关运行经费支出情况

　　乌鲁木齐晚报社2017年度单位机关运行经费支出14.85万元，比上年增加14.85万元，增长100%，主要原因是上年未发生机关运行经费。

　　其他有关说明内容。

　　无

　　六、政府采购情况

　　乌鲁木齐晚报社单位政府采购计划乌鲁木齐晚报社246.98万元，其中：政府采购货物支出246.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购246.98万元，其中：政府采购货物支出246.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　其他有关说明内容。

　　无

　　七、其他重要事项的情况

　　（一）国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，资产总计2409.53万元，其中：流动资产516.50万元，固定资产7337.43万元，其中：房屋12063（平方米），价值3987.64万元，共有车辆15辆，价值306.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2479.29万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

　　其他有关说明内容。

　　无

　　（二）国有资产收益征缴情况说明

　　截至2017年12月31日，乌鲁木齐晚报社单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

　　其他有关说明内容。

　　无

　　（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

　　乌鲁木齐晚报社2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目乌鲁木齐晚报社5个，涉及预算1483.01万元，项目支出决算2839.99万元。2017年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

　　1、扩大维文报覆盖范围费用：（1）.总体情况：该项目2017年度预算总体执行较好，全年财政预算703.01万元，实际执行数703.01万元，预算资金执行率100%。 （2）.分项情况：该项目2017年度主要预算执行较好，完成绩效目标任务，经费支出依实际情况进行。分别用于开支印刷费703.01万元。（3）.绩效目标：这个项目没有经济效益，但是社会效益巨大，通过正面宣传，舆论监督，不断充实版面内容，丰富版式，使乌鲁木齐晚报维文版更具可读性，为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，读者满意度高，圆满完成指标任务。

　　2.乌鲁木齐晚报维文发行补助补贴：（1）.总体情况：该项目2017年度预算总体执行较好，全年财政预算780万元，实际执行数780万元，预算资金执行率100%。（2）.分项情况：该项目2017年度主要预算执行较好，完成绩效目标任务，经费支出依实际情况进行。分别用于乌鲁木齐晚报维文版报纸的印刷费279.00万（自订维文报约1.5万份），乌鲁木齐晚报维文版采编费用及发行费501.00万。（3）.绩效目标：这个项目没有经济效益，但是社会效益巨大，通过正面宣传，舆论监督，不断充实版面内容，丰富版式，使乌鲁木齐晚报维文版更具可读性，为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，读者满意度达到95%，圆满完成指标任务。

　　3乌鲁木齐晚报配送宾馆酒店费用：（1）.总体情况：该项目2017年度预算总体执行较好，全年财政预算110万元，实际执行数110万元，预算资金执行率100%。（2）.分项情况：该项目2017年度主要预算执行较好，完成绩效目标任务，经费支出依实际情况进行。用于乌鲁木齐晚报报款110万（3）.绩效目标：这个项目没有经济效益，但是社会效益巨大，通过对乌鲁木齐酒店的配送报纸，正面宣传乌鲁木齐，大美新疆，为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，圆满完成指标任务。

　　4乌鲁木齐晚报印刷费专项补助：（1）总体情况：该项目是2017年度追加的资金1000万，财政拨款1000万，实际执行1000万。执行率100%（2）分项执行：该项目严格按照专项制度执行，经费支出依据实际情况进行。用于补助乌鲁木齐晚报的印刷费1000万。（3）绩效目标：这个项目没有经济效益，但是社会效益巨大，为宣传我大美新疆，乌鲁木齐起到巨大作用。乌鲁木齐晚报坚持民族团结，坚持改革开放，坚持为人民服务，为社会主义服务，为党和政府的中心工作服务，为经济建设和西部大开发和新疆的稳定服务。树立新疆良好的对外形象，提高新疆在海内外的知名度和美誉度，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础和不竭动力，圆满完成指标任务。

　　5、中央文化体育专项资金，（1）总体情况：该项目是2016年结转的中央专项资金，预算312万。实际执行246.98万元。执行率79%，（2）分项执行：该项目严格按照专项制度执行，经费支出依据实际情况进行。分别用于乌鲁木齐晚报网络设备的升级改造支出139.63万元和数据影像库的建设支出107.35万元（3）绩效目标，该项目对乌鲁木齐晚报的网络设备、网络安全服务的提升和数据影像库的建设，对工作的效率提升。以及对报纸的正常出版的保障。乌鲁木齐晚报为党和政府的中心工作服务，为经济建设和西部大开发和新疆的稳定服务。树立新疆良好的对外形象，提高新疆在海内外的知名度和美誉度，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础和不竭动力。基本完成指标任务

　　       第三部分专业名词解释

　　财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本单位支出功能分类说明。207（类）04（款）08（项）：指文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-出版发行。207（类）99（款）99（项）：指文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）99（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。216（类）05（款）04（项）：指商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-旅游宣传。

　　其他有关说明内容。

　　无

　　     第四部分部门决算报表（见附表）

　　一、报表封面

　　二、《收入支出决算总表》

　　三、《收入决算表》

　　四、《支出决算表》

　　五、《收入支出决算表》

　　六、《项目收入支出决算表》

　　七、《行政事业类项目收入支出决算表》

　　八、《基本建设类项目收入支出决算表》

　　九、《支出决算明细表》

　　十、《基本支出决算明细表》

　　十一、《项目支出决算明细表》

　　十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

　　十三、《财政拨款收入支出决算总表》

　　十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

　　十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

　　二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

　　二十二、《资产负债简表》

　　二十三、《资产情况表》

　　二十四、《国有资产收益征缴情况表》

　　二十五、《基本数字表》

　　二十六、《机构人员情况表》

　　二十七、《非税收入征缴情况表》

　　二十八、《部门决算相关信息统计表》

　　二十九、《政府采购情况表》

　　三十、《乌鲁木齐晚报社2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

相关附件：2017年度乌鲁木齐晚报社部门决算报表