关于2023年乌鲁木齐市本级财政预算调整 方案（草案）的报告

 2024年1月5日在乌鲁木齐市第十七届人民代表大会

常务委员会第十三次会议上

乌鲁木齐市财政局党组副书记、局长  郭洪耀

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受乌鲁木齐市人民政府委托，我向本次会议作《关于2023年市本级预算调整方案（草案）》的报告，根据《中华人民共和国预算法实施条例》第一章第二条规定，此次调整报告包含甘泉堡经济技术开发区（工业区）调整数据，请予审议。

一、一般公共预算调整变更情况

（一）乌鲁木齐市本级

1. 调整变更的原因

（1）收入预算调整的原因

受土地出让市场不景气、叠加减税降费政策实施等多重因素影响，一般公共预算收入减收。

（2）支出预算调整的原因

一是自治区转移支付补助增加。自治区增加教育共同财政事权转移支付收入、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入、医疗卫生共同财政事权转移支付收入和兵团辖区收入清算资金等。

二是下级上解收入增加。增加区（县）还贷准备金、兵团辖区收入清算资金、跨县域补充耕地指标调剂资金等。

三是补助下级支出增加。增加对区（县）教育共同财政事权转移支付、社会保障和就业共同财政事权转移支付、医疗卫生共同财政事权转移支付和兵团辖区收入清算资金等。

四是调入资金减少。主要是政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入减收，造成调入一般公共预算资金减少。

五是地方政府一般债券支出增加。主要是自治区转贷我市地方政府一般债券增加，相应增加市本级债务还本支出和债务转贷区（县）支出。

2. 具体调整变更情况

受土地出让收入减少等影响，一般公共预算收入调减62,500万元，由年初的761,000万元调整为698,500万元。

因市本级下级上解收入增加及自治区新增转移支付补助等因素，剔除与上下级财政结算事项后，一般公共预算支出调减346,521万元，由上次调整后的3,613,990万元调整为3,267,469万元。

调整后，一般公共预算总收入由上次调整后的5,809,462万元调整为6,477,150万元；一般公共预算总支出由上次调整后的5,809,462万元调整为6,477,150万元，收支平衡。

（二）甘泉堡经济技术开发区（工业区）

1. 调整变更的原因

（1）收入预算调整的原因

因市场供给大幅增长、大宗商品价格回落明显，重点税源企业利润下降，叠加增值税留抵退税数额较大，税收收入大幅减收，导致一般公共预算收入减少。

（2）支出预算调整的原因

因一般公共预算收入减收，一般公共预算支出相应减少。

2. 具体调整变更情况

一般公共预算收入调减65,000万元，由年初的201,800万元调整为136,800万元。一般公共预算支出调减61,187万元，由年初的225,966万元调整为164,779万元。

调整后，一般公共预算总收入由年初的226,163万元调整为165,229万元；一般公共预算总支出由年初的226,163万元调整为165,229 万元，收支平衡。

二、政府性基金预算调整变更情况

（一）乌鲁木齐市本级

1. 调整变更的原因

（1）收入预算调整的原因

受房企摘地意愿不强、新挂牌出让土地价格持续下降、历年土地出让尾款清收难度加大，土地出让收入大幅减少，政府性基金预算收入减收。

（2）支出预算调整的原因

一是政府性基金预算收入减少，需调整支出。

二是地方政府专项债券支出增加。主要是自治区转贷我市地方政府专项债券增加，相应增加市本级新增债券支出、债务还本支出和债务转贷区（县）支出。

2. 具体调整变更情况

政府性基金预算收入调减733,523万元，由年初的1,155,323万元调整为421,800万元。

因市本级政府性基金预算收入减收及自治区转贷收入增加等因素，剔除与上下级财政结算事项后，政府性基金预算支出调减93,586万元，由上次调整后的1,179,815万元调整为1,086,229万元。

调整后，政府性基金预算总收入由上次调整后的3,067,359万元调整为3,202,215万元；政府性基金预算总支出由上次调整后的3,067,359万元调整为3,202,215万元，收支平衡。

（二）甘泉堡经济技术开发区（工业区）

1. 调整变更的原因

（1）收入预算调整的原因

城市基础设施配套费收入增加，政府性基金预算收入相应增收。

（2）支出预算调整的原因

政府性基金预算收入增加，需相应调整支出。

2. 具体调整变更情况

政府性基金预算收入调增3,214万元，由年初的13,200万元调整为16,414万元。政府性基金预算支出调增3,214万元，由上次调整后的40,200万元调整为43,414万元。

调整后，政府性基金预算总收入由上次调整后的40,200万元调整为43,414万元；政府性基金预算总支出由上次调整后的40,200万元调整为43,414万元，收支平衡。

三、市本级国有资本经营预算调整变更情况

（一）调整变更的原因

1. 收入预算调整的原因

受部分国有企业利润下降及未实现国有企业转让、并购等事项影响，上缴国有资本经营收益减少，国有资本经营预算收入减收。

2. 支出预算调整的原因

国有资本经营预算收入减少，需相应调整支出。

3. 国有资本经营预算调出资金调整原因

国有资本经营预算收入减少，调出资金收入基数相应减少，导致调入一般公共预算资金减少。

（二）具体调整变更情况

国有资本经营预算收入调减60,649万元，由年初的66,000万元调整为5,351万元；国有资本经营预算支出调减42,384万元，由年初50,230万元调整为7,846万元；国有资本经营预算调出资金调减18,195万元，由年初的19,800万元调整为1,605万元。

调整后，国有资本经营预算总收入由年初的73,694万元调整为13,447万元；国有资本经营预算总支出由年初的73,694万元调整为13,447万元，收支平衡。

甘泉堡经济技术开发区（工业区）无国有资本经营预算。

四、社会保险基金预算调整变更情况

（一）调整变更的原因

1. 收入预算调整的原因

一是城乡居民基本养老保险基础养老金中央标准提高，财政对基础养老金补助收入预算调增。

二是对机关事业养老保险财政补贴收入中自治区移交地方管理的区属国有企业办医院、办学校退休人员待遇补差资金列入其他收入核算，因此财政补贴收入调减，其他收入调增。

三是中央及自治区对我市机关事业单位养老保险安排补助资金，结合基金运行及结余情况，市区两级财政补助收入相应调减。

四是2022年出台的对中小微及个体工商户缓缴政策，允许于2023年3月31日前补缴到位，社会保险费收入增加。

五是自治区明确职工医疗保险缴费基数下限，根据自治区规定，我市职工基本医疗保险缴费基数下限提高，社会保险费收入增加。

六是办理社保转入业务较上年增长明显。

2. 支出预算调整的原因

一是城乡居民基本养老保险基础养老金中央标准提高，丧葬补助金标准提高，社会保险待遇支出预算调增。

二是实施门诊统筹报销和门诊共济保障等政策，以及疫情后就医购药人数增长明显，带动医疗保险待遇支出明显增长。

三是办理社保转出及退费业务人数较上年增长明显，相应调整社保基金支出。

（二）具体调整变更情况

社会保险基金收入调增34,688万元，由年初的1,426,438万元调整为1,461,126万元；社会保险基金支出调增221,503万元，由年初的1,137,661万元调整为1,359,164万元；社会保险基金年末累计结余由年初的2,536,033万元调整为2,349,219万元。

社会保险基金预算反映全市收支情况，故无市本级和甘泉堡经济技术开发区（工业区）数据。

五、乌鲁木齐市地方政府债务限额情况

按照自治区财政厅《关于做好2023年自治区第六批地方政府债券转贷工作的通知》（新财债〔2023〕19号）、《关于做好2023年自治区第七批地方政府债券转贷工作的通知》（新财债〔2023〕21 号）、《关于做好2023年自治区第九批地方政府债券转贷工作的通知》（新财债〔2023〕29 号）、《关于收回自治区部分地方政府债务结存限额的通知》（新财债〔2023〕17号）、《关于调整部分地州市2023年新增地方政府债务限额的通知》（新财债〔2023〕27 号）和《关于调整部分地州市新增专项债券项目的通知》（新财债〔2023〕28 号），经自治区人民政府批准，下达我市新增地方政府债务限额114.59亿元，其中58.59亿元用于发行新增债券（含一般债券1.3亿元、专项债券57.29亿元）、56亿元用于发行再融资债券偿还存量债务（含一般债券25亿元、专项债券31亿元）；调整2022年部分新增专项债券项目资金2.33亿元（调减区县2.33亿元，调增市本级2.33亿元）；调整2023年部分新增专项债券项目资金1.4亿元（调减区县1.4亿元，调增市本级1.4亿元）。

乌鲁木齐市第十七届人民代表大会常务委员会第十次会议批准我市地方政府债务限额1609.7亿元，减去自治区收回我市地方政府债务结存限额70.3亿元，加上自治区本次下达的2023年新增地方政府债务限额114.59亿元，调整后2023年我市地方政府债务限额1653.99亿元。

以上报告，请予审议。

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